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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.98M | 2.08M | 4.45M | -1.43M | -2M | -1.36M | -3.3M | -1.12M |
| 投資活動による現金 | -164k | -624k | -750k | -89k | -104k | -172k | -346k | -60k |
| 財務活動による現金 | -6.88M | -6.78M | -6.3M | -541k | -525k | -458k | -458k | 469k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.67M | -255k | 1.38M | 2.35M | 3.7M | -11.17M | 4.45M | -3.3M |
| 投資活動による現金 | -276k | -27.82M | 335k | -2.38M | 20.89M | -14.92M | -750k | -346k |
| 財務活動による現金 | 35.43M | -2.06M | -3.12M | -392k | 561k | 2.43M | -6.3M | -458k |
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