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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 29.99M | 81.95M | 121.26M | 43.09M | 104.99M | 180.71M | 239M | -7.83M |
| 投資活動による現金 | -89.14M | -103.06M | -113.54M | -7.28M | -5.79M | -15.49M | -55.22M | 67.71M |
| 財務活動による現金 | 18.78M | -32.92M | -41.64M | -6.88M | -57.08M | -114.77M | -181.34M | -66.96M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.22M | 345.73M | 125.99M | 121.26M | 239M |
| 投資活動による現金 | -449.24M | -99M | -75.84M | -113.54M | -55.22M |
| 財務活動による現金 | 451.41M | -230.15M | -86.3M | -41.64M | -181.34M |
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