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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.03M | -9.44M | -11.19M | -2.3M | -4.19M | -5.58M | -6.81M | -1.63M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 800k | 1.15M | 1.5M | N/A |
| 財務活動による現金 | 9.13M | 9.13M | 9.13M | 610k | 610k | 748k | 4.13M | 3.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -274k | -495k | -2.5M | -6.34M | -7.63M | -11.95M | -11.19M | -6.81M |
| 投資活動による現金 | N/A | 35k | N/A | N/A | -350k | -34k | N/A | 1.5M |
| 財務活動による現金 | 200k | 390k | 6.35M | 9.25M | 5.61M | 13.64M | 9.13M | 4.13M |
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