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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 225.99M | 267.03M | 380.57M | 44.41M | 208.18M | 346.04M | 462.34M | -321.29M |
| 投資活動による現金 | -135.79M | -213.81M | -305.83M | -66.91M | -157.68M | -287.05M | -397.22M | -184.61M |
| 財務活動による現金 | -95.65M | -93.61M | -110.9M | -11.32M | -35.98M | -57.04M | -62.7M | 483.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 361.48M | 399.58M | 414.08M | 332.9M | 658.81M | 374.48M | 380.57M | 462.34M |
| 投資活動による現金 | -660.37M | -336.53M | -360.96M | -201.14M | -281.84M | 1.02B | -305.83M | -397.22M |
| 財務活動による現金 | 358.84M | -60.07M | -67.33M | -61.63M | -51.5M | -1.64B | -110.9M | -62.7M |
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