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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.99M | -6.42M | -6.94M | -7.4M | -1.5M | -2.4M | -3.76M | -4.24M |
| 投資活動による現金 | -93k | -115k | -1.64M | -1.72M | N/A | -441k | -514k | -360k |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.66M | 4.27M | 4.01M | 2.21M | 2.18M | 3.83M | 3.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.6M | -112k | -630k | -3.14M | -4.56M | -7.6M | -7.4M | -4.24M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -35k | -225k | -806k | -1.72M | -360k |
| 財務活動による現金 | 1.63M | N/A | 593k | 3.09M | 9.57M | 10M | 4.01M | 3.92M |
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