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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.28M | -10.1M | -15.28M | -8.74M | -16.09M | -24.51M | -18.06M | -8.34M |
| 投資活動による現金 | -666k | -991k | -1.57M | -201k | -502k | -775k | -1.08M | -79k |
| 財務活動による現金 | -94k | 6.63M | 6.94M | 8.15M | 25.49M | 25.21M | 28.98M | -209k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.06M | -12.19M | -14.73M | -12.74M | -16.47M | -20.85M | -15.28M | -18.06M |
| 投資活動による現金 | -415k | -1.43M | -302k | -511k | -1.65M | -974k | -1.57M | -1.08M |
| 財務活動による現金 | 25.38M | 1.97M | 17.97M | 16.93M | 20.62M | 22.86M | 6.94M | 28.98M |
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