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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.25M | -5.75M | -7.41M | -1.78M | -3M | -4.09M | -5.86M | -1.42M |
| 投資活動による現金 | 2.5M | 2.88M | 2.88M | N/A | N/A | -43k | 2.95M | 7.35M |
| 財務活動による現金 | -304k | -306k | -113k | 311k | 871k | 871k | 871k | -85k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.02M | -8.8M | -8.57M | -7.05M | -6.96M | -10.62M | -7.41M | -5.86M |
| 投資活動による現金 | -9.87M | 8.59M | 8.3M | 7.38M | 11.63M | 2.63M | 2.88M | 2.95M |
| 財務活動による現金 | 15.9M | -264k | -97k | 13k | 1.68M | 12.98M | -113k | 871k |
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