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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.92M | -8.58M | -17.4M | -18.81M | -28.42M | -5.91M | -16.38M | -24.99M |
| 投資活動による現金 | -261k | -141k | -265k | -382k | -3.43M | 2.99M | 12.46M | 12.46M |
| 財務活動による現金 | 18k | -25k | 8.91M | 8.89M | 9.9M | 449k | 5.42M | 14.56M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.36M | 12.88M | 1.7M | -21.78M | 41.33M | -22.65M | -29.92M | -28.42M |
| 投資活動による現金 | -1.41M | 992k | 228k | -36k | -62k | -6k | -261k | -3.43M |
| 財務活動による現金 | 29.47M | 18.32M | -4.13M | 27.33M | -1.92M | -94k | 18k | 9.9M |
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