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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.94M | -6.03M | -2M | -3.03M | -4.08M | -5.33M | -1.22M | -434k |
| 投資活動による現金 | -4k | -9k | -4.43M | -1.98M | -2.46M | -2.97M | 2M | 2.97M |
| 財務活動による現金 | -6k | -8k | -2k | -5k | -6k | 2.56M | 241k | 239k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.4M | -1.23M | -1.63M | -1.78M | -6.99M | -4.02M | -6.03M | -5.33M |
| 投資活動による現金 | 8k | -200k | -16k | -10k | -21k | -15k | -9k | -2.97M |
| 財務活動による現金 | 4.8M | 464k | -250k | 2.56M | 19.71M | 4.57M | -8k | 2.56M |
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