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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.27M | -1.66M | -5.03M | -1.26M | -3.11M | -1.83M | -1.3M | -2.69M |
| 投資活動による現金 | -33.29M | -2.67M | -2.92M | -3.66M | -27.99M | -282k | 7.41M | 8.65M |
| 財務活動による現金 | -24k | -28k | 7k | -28k | 55.88M | -98k | 103k | -39k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.44M | -3.95M | -3.95M | -3.21M | -6.21M | -6.72M | -8.72M | -8.95M |
| 投資活動による現金 | -62.92M | 32.43M | -26.21M | -57.13M | -65.31M | -74.94M | -18.9M | -7.24M |
| 財務活動による現金 | 75.31M | 48.22M | N/A | 2.75M | 92.43M | 44.14M | 928k | 54.96M |
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