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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -554k | -887k | -831k | -817k | -50k | -9k | 454k | 385k |
| 投資活動による現金 | -6.81M | -5.73M | -6.02M | -5.83M | 43k | 18.82M | 18.82M | 18.82M |
| 財務活動による現金 | N/A | -70k | 121k | -859k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 278k | 681k | 1.66M | 2.67M | 3.19M | 1.35M | -817k | 385k |
| 投資活動による現金 | -3.05M | -1M | -324k | -6.16M | -428k | 9.41M | -5.83M | 18.82M |
| 財務活動による現金 | -8k | 10.79M | 926k | 442k | 3.11M | -73k | -859k | N/A |
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