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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -56.2M | -35.1M | 20.6M | -9.7M | 15.2M | -8.8M | 9.1M | 5.3M |
| 投資活動による現金 | -500k | -600k | -700k | -300k | -700k | -1.1M | -1.6M | -1.5M |
| 財務活動による現金 | -3.2M | -8.1M | -4.3M | 18.9M | 18.1M | 13.9M | 13.9M | 4.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.7M | -25.1M | -74.4M | 11.3M | 67.1M | 50M | 20.6M | 9.1M |
| 投資活動による現金 | -1.2M | 4.2M | 400k | 600k | -1.4M | -1.2M | -700k | -1.6M |
| 財務活動による現金 | -9.8M | -31M | -11.1M | -35M | -44.4M | -9.9M | -4.3M | 13.9M |
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