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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 120k | 147k | 184k | 1,000 | -4k | 35k | 22k | -52k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11k | -11k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -314k | 202k | -637k | 369k | -535k | 123k | 184k | 22k |
| 投資活動による現金 | 686k | 14k | -3.96M | -664k | 593k | 276k | N/A | -11k |
| 財務活動による現金 | -732k | 90k | 4.54M | -44k | -53k | -174k | N/A | N/A |
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