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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 625.4M | 794.7M | 651.1M | 1.03B | 527.7M | 1.26B | 1.08B | 895.6M |
| 投資活動による現金 | -772.9M | -744.6M | -835.1M | 1.9M | -42.8M | -16.9M | -55.1M | -13.3M |
| 財務活動による現金 | 435.8M | 274.7M | 81.7M | -141.2M | -348.7M | -513.6M | -656.1M | -168.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 229.56M | 374.4M | 534.7M | 632.8M | 1.46B | 596.8M | 651.1M | 1.08B |
| 投資活動による現金 | -84.39M | -1.44B | -25.6M | -15.9M | -430.5M | -352.7M | -835.1M | -55.1M |
| 財務活動による現金 | -150.13M | 1.1B | -371.6M | -662.9M | -201.7M | -200.3M | 81.7M | -656.1M |
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