SBC Medical Group Holdings Inc. publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2024

SBC Medical Group Holdings Incorporated (« SBC Medical », ou la « société »), propriétaire, exploitant et fournisseur mondial de services et de produits de gestion pour les centres de traitement cosmétique, annonce ce jour ses résultats financiers non vérifiés pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024.

Faits saillants du troisième trimestre 2024

Les revenus totaux pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'élèvent à 53 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Les revenus totaux pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'élèvent à 160 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 131 millions de dollars de la même période en 2023.
Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 13 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 31 % par rapport au même trimestre de 2023.
- Ce résultat a été affecté par une charge de rémunération en actions de 12,8 millions de dollars liée au processus de cotation de la société.
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'est établi à 65,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 40,5 % par rapport à la même période en 2023.
- Ce résultat est affecté par une charge de rémunération basée sur les actions de 12,8 millions de dollars liée au processus de cotation de la société.
Le BAIIA1 , qui est calculé en ajoutant les charges d'amortissement aux produits d'exploitation, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 68 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport à la même période en 2023. La marge de BAIIA s'est établie à 42 % sur les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Le bénéfice net attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 2 millions de dollars, comparativement à 8 millions $ au trimestre correspondant de 2023.
Le bénéfice net attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'est établi à 40 millions de dollars, en hausse de 60 % par rapport aux 25 millions de dollars pour la même période en 2023.
Le nombre de cliniques partenaires était de 224 au 30 septembre 2024, ce qui représente 24 partenaires supplémentaires par rapport au 30 septembre 2023.

1 Le BAIIA et la marge de BAIIA sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d’informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter la section « Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR » et le tableau intitulé « Rapprochements non vérifiés des résultats conformes et non conformes aux PCGR ».

Le nombre de clients au cours des douze derniers mois a été de 4,3 millions, ce qui représente une augmentation de 13,5 % en glissement annuel.
Le rendement des capitaux propres (annualisé), défini comme le résultat net annualisé attribuable à la société divisé par la moyenne des capitaux propres des actionnaires au 31 décembre 2023 et au 30 septembre 2024, s’est établi à 31 % pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation d’un point de pourcentage en glissement annuel.
Le bénéfice par action (de base), défini comme le bénéfice net attribuable à la société divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, s'est établi à 0,42 dollar pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 56 % en glissement annuel.

« Notre première publication des résultats en tant que société cotée en bourse marque une étape importante pour SBC Medical. Après avoir conclu avec succès un regroupement d’entreprises avec Pono Capital Two, SBC Medical a commencé sa cotation au Nasdaq sous le mnémo SBC le 18 septembre 2024 », déclare Yoshiyuki Aikawa, président du conseil et CEO, SBC Medical. « Les bons résultats de ce trimestre, avec un chiffre d’affaires total de 161 millions USD, qui représente une hausse impressionnante de 23 % en glissement annuel, et une augmentation du bénéfice net de 59 %, soulignent l’impact positif de nos initiatives stratégiques telles que la restructuration des redevances et l’expansion de notre réseau de cliniques. En outre, avec un bilan solide soutenu par 137 millions de dollars de trésorerie, nous nous engageons à une croissance durable soutenue par une politique de capital claire. Nous attachons une grande importance à nos actionnaires et nous continuerons de mettre l’accent sur la valeur pour les actionnaires grâce à des rendements constants, à une croissance solide des activités, à des réinvestissements stratégiques et à une base de capital solide, ce qui garantira que tous les actionnaires, y compris nos investisseurs minoritaires, bénéficient de notre croissance et de notre succès. »

Résultats financiers du troisième trimestre 2024

Les revenus totaux pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'élèvent à 160 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 131 millions de dollars de la même période en 2023. Les revenus totaux pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'élèvent à 53 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023. Ces augmentations s'expliquent principalement par le fait que la société a commencé à facturer des frais de brevets et de marques de commerce à nos cliniques franchisées, et en raison de l'augmentation du nombre de nos cliniques franchisées. Le total des charges d'exploitation pour les neufs mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 56 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le total des charges d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 29 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 118 % par rapport aux 13 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les augmentations des dépenses d'exploitation totales sont principalement attribuables aux honoraires de consultation et aux honoraires professionnels liés à l'inscription, à la rémunération à base d'actions et à l'augmentation des dépenses de bureau.

Le BAIIA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 68,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à 56,3 millions de dollars pour la même période de 2023, principalement en raison de la croissance du chiffre d'affaires, mais partiellement compensée par les services-conseils et les honoraires professionnels liés à la cotation, ainsi que par les rémunérations à base d'actions. Le BAIIA pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 14,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 36 % par rapport aux 23,3 millions de dollars au même trimestre de 2023, principalement en raison des honoraires de consultation et des honoraires professionnels liés à la cotation, de la rémunération à base d'actions et de la hausse des frais de bureau.

Le bénéfice net pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'est établi à 40,1 millions de dollars, contre 24,3 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été attribuée principalement à la croissance des revenus totaux, mais partiellement compensée par l'augmentation des charges d'exploitation totales. Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 2,8 millions de dollars, contre 8,1 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. La diminution est principalement attribuable à l'augmentation des charges d'exploitation.

Flux de trésorerie et liquidités

Au 30 septembre 2024, SBC Médical a maintenu une solide position de liquidité, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie totalisant 137,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux 103,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. Cette augmentation reflète une solide génération de trésorerie provenant des activités d'exploitation, une gestion prudente des placements et des stratégies disciplinées d'allocation du capital.

Flux de trésorerie d'exploitation

La trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation s'est établie à 27 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 23 % par rapport aux 22 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance s’explique principalement par une hausse de 15 millions de dollars du bénéfice net, soutenue par des charges de rémunération à base d’actions de 12,8 millions de dollars liées à la récente cotation publique de la société, et par une amélioration du recouvrement des créances. Ces facteurs positifs ont été partiellement compensés par les variations des comptes créditeurs et des passifs d’impôt, qui reflètent l’accent mis par la société sur la gestion efficace du fonds de roulement dans un environnement opérationnel en croissance.

Flux de trésorerie d'investissement

La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement a totalisé 5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, en baisse par rapport aux 8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le principal contributeur à cette diminution comprenait des paiements effectués pour le compte d'une partie liée de 5,2 millions de dollars. La société continue de déployer stratégiquement des capitaux vers des actifs à fort impact qui s'alignent sur ses objectifs de croissance à long terme.

Flux de trésorerie de financement

L'encaisse nette fournie par les activités de financement a totalisé 11 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation par rapport aux 6 millions de dollars pour la même période en 2023. Contributeur clé de cette hausse, le produit de la recapitalisation inversée, déduction faite des coûts de transaction, s'élève à 11,7 millions de dollars. Le changement reflète l’accent mis par la société sur une croissance autonome par le biais de flux de trésorerie d’exploitation plutôt que d’un financement externe, aucune nouvelle dette importante n’ayant été contractée au cours de la période.

Impact des devises étrangères

Les flux de trésorerie de SBC Medical ont été affectés par un ajustement de conversion monétaire de 0,5 million de dollars en raison de la dépréciation du yen japonais par rapport au dollar américain. La société continue de surveiller l'exposition aux devises étrangères et d'utiliser des stratégies pour atténuer les risques associés aux fluctuations des devises.

Avec une solide réserve de trésorerie et des flux de trésorerie d'exploitation solides, SBC Médical est confiant dans sa capacité à répondre aux besoins de liquidité à court terme et à financer les initiatives de croissance futures. La direction estime que la situation de trésorerie actuelle, ainsi que les flux de trésorerie d'exploitation anticipés, seront suffisants pour soutenir les activités commerciales et les investissements stratégiques de la société au cours des 12 prochains mois.

À propos de SBC Medical

Basé à Irvine, en Californie, et à Tokyo, au Japon, SBC Medical possède et fournit des services et des produits de gestion aux centres de traitement cosmétique. La société est axée sur la fourniture de services de gestion exhaustifs aux cliniques franchisées, notamment les besoins publicitaires et marketing dans diverses plateformes (comme les réseaux sociaux), la gestion du personnel (comme le recrutement et la formation), la prise de rendez-vous pour les clients des cliniques franchisées, l’aide à la location de logements et d’installations pour les employés franchisés, la construction et la conception de cliniques franchisées, l’achat d’équipements médicaux et de fournitures médicales (revente), la fourniture de produits cosmétiques aux cliniques franchisées pour la revente aux clients des cliniques, l’octroi d’un permis d’utilisation de technologies médicales en instance de brevet et non brevetées, l’utilisation de marques commerciales et de marques, les solutions logicielles informatiques (notamment les consultations médicales à distance), la gestion du programme de récompenses clients de la clinique franchisée (programme de points de fidélité client) et les outils de paiement pour les cliniques franchisées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://sbc-holdings.com/

Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR

La société utilise des mesures non conformes aux PCGR, telles que le BAIIA, pour évaluer ses résultats d'exploitation et à des fins de prise de décision financière et opérationnelle. La société estime que les mesures financières non conformes aux PCGR aident à identifier les tendances sous-jacentes de ses activités. La société estime que les mesures financières non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles sur les résultats d’exploitation de la société, améliorent la compréhension globale des performances passées et des perspectives d’avenir de la société et permettent une plus grande visibilité en ce qui concerne les indicateurs clés utilisés par la direction de la société dans sa prise de décision financière et opérationnelle.

Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas définies dans les PCGR des États-Unis et ne sont pas présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Les mesures financières non conformes aux PCGR ont des limites en tant qu’outils d’analyse et, lors de l’évaluation de la performance opérationnelle, des flux de trésorerie ou de la liquidité de la société, les investisseurs ne devraient pas les considérer isolément ou comme un substitut à la perte nette, aux flux de trésorerie fournis par les activités d’exploitation ou à d’autres états consolidés des opérations et aux données sur les flux de trésorerie préparées conformément aux PCGR des États-Unis.

La société atténue ces limites en rapprochant les mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures de performance conformes aux PCGR les plus comparables aux États-Unis, qui devraient toutes être prises en compte lors de l’évaluation de la performance de la société.

Pour plus d’informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter le tableau intitulé « Rapprochements non vérifiés des résultats conformes et non conformes aux PCGR ».

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques ou des déclarations de conditions actuelles, mais représentent uniquement les croyances de la société concernant les événements et les performances futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la société. Ces déclarations prospectives reflètent les points de vue actuels de la société en ce qui concerne, entre autres, la performance financière de la société ; croissance des recettes et des bénéfices ; perspectives et opportunités commerciales ; et les plans de déploiement du capital et la liquidité. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « contemple », « estime », « croit », « planifie », « projette », « prédit », « potentiel » ou « espère », les conjugaisons au conditionnel ou au futur, ou par la formulation à la négation de ces termes ou de termes similaires. La société met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives qui ne sont à jour qu'à la date du présent communiqué et qui sont assujettis à divers risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et ne constituent pas des garanties de performance future. La société ne s'engage ni n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi l'exige. Des facteurs pouvant provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les attentes actuelles peuvent se présenter de temps à autre, et il n'est pas possible pour la société de les prédire tous ; ces facteurs comprennent, entre autres, l’évolution des conditions économiques, commerciales, concurrentielles, de marché et réglementaires mondiales, régionales ou locales, ainsi que celles énumérées sous la rubrique « Risk Factors » et ailleurs dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), qui sont accessibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

BILAN CONSOLIDÉ NON VÉRIFIÉ

30 septembre

31 décembre

2024

2023

ACTIF

Actif courant :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

137,393,070

103,022,932

Comptes débiteurs

1,944,604

1,437,077

Comptes débiteurs – parties liées

27,835,179

33,676,672

Inventaires

1,985,883

3,090,923

Crédits-bails à recevoir, à court terme – parties liées

8,443,338

6,143,564

Prêts clients à recevoir, courants

16,125,086

8,484,753

Charges payées d'avance et autres actifs courants

8,372,668

10,050,005

Total de l'actif courant

202,099,828

165,905,926

Actif non courant :

Immobilisations corporelles, nettes

13,194,414

13,582,017

Immobilisations incorporelles, nettes

16,218,233

19,739,276

Investissements à long terme

4,905,115

849,434

Goodwill, net

3,545,391

3,590,791

Crédits-bails à recevoir, non courants – parties liées

4,629,047

3,420,489

Actifs grevant le droit d'utilisation du contrat de location simple

5,251,418

5,919,937

Actifs d'impôt différé

624,564

Prêts à la clientèle à recevoir, non courants

6,590,301

6,444,025

Paiements anticipés à long terme

4,308,810

4,099,763

Investissements à long terme dans les MC – parties liées

19,561,069

19,811,555

Autres actifs

15,550,402

15,442,058

Total de l'actif non courant

94,378,764

92,899,345

Total de l'actif

296,478,592

258,805,271

PASSIF ET FONDS PROPRES

Passif courant :

Comptes créditeurs

14,873,829

26,531,944

Part actuelle des prêts à long terme

136,683

156,217

Titres à payer, à court terme – parties liées

10,202,360

3,369,203

Avances de clients

565,495

2,074,457

Avances de clients – parties liées

18,994,015

23,058,175

Impôt sur le revenu à payer

8,000,808

8,782,930

Passif au titre de contrats de location simple, courant

4,060,844

3,885,812

Passifs à recevoir et autres passifs courants

12,054,047

21,009,009

Dû à une partie liée

3,532,453

3,583,523

Total passif courant

72,420,534

92,451,270

Passif non courant :

Prêts à long terme

686,470

1,062,722

Titres à payer, non courants – parties liées

11,659,022

11,948,219

Passif d'impôt différé

3,515,825

6,013,565

Passif au titre de contrats de location simple, non courant

1,528,972

2,444,316

Autre passif

1,147,345

1,074,930

Total du passif non courant

18,537,634

22,543,752

Total du passif

90,958,168

114,995,022

Capitaux propres des actionnaires :

Actions privilégiées (valeur nominale de 0,0001 $, 20 000 000 actions autorisées ; aucune action émise et en circulation au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023)(1)

Actions ordinaires (valeur nominale de 0,0001 $, 400 000 000 d'actions autorisées, 103 020 816 et 94 192 433 actions émises et en circulation au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023)(1)

10,302

9,419

Capital supplémentaire versé(1)

60,825,115

36,879,281

Encours de trésorerie à recevoir (270 000 actions ordinaires) - partie liée

(2,700,000

)

Bénéfices non distribués

182,923,786

142,848,732

Autres pertes globales cumulées

(36,078,149

)

(37,578,255

)

Total fonds propres des actionnaires de SBC Medical Group Holdings Incorporated

204,981,054

142,159,177

Intérêts ne donnant pas le contrôle

539,370

1,651,072

Total des capitaux propres des actionnaires

205,520,424

143,810,249

Total du passif et des capitaux propres

296,478,592

258,805,271

(1)

Modifié rétrospectivement pour tenir compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre 2024.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES OPÉRATIONS ET DES REVENUS GLOBAUX

Pour les trois mois terminés le 30 septembre,

Pour les neuf mois clos le 30 septembre

2024

2023

2024

2023

Revenus, nets – parties liées

51,209,243

45,119,709

152,718,488

125,336,653

Revenus, nets

1,875,640

2,158,976

8,276,517

5,856,076

Total des revenus, nets

53,084,883

47,278,685

160,995,005

131,192,729

Coût des revenus

9,845,793

13,780,309

38,816,865

37,256,066

Marge brute

43,239,090

33,498,376

122,178,140

93,936,663

Charges d'exploitation :

Frais de vente, frais généraux et administratifs

16,597,032

13,446,618

43,784,637

46,885,138

Rémunérations en actions

12,807,455

Perte par détournement

28,516

380,766

Total des charges d'exploitation

29,404,487

13,475,134

56,592,092

47,265,904

Résultat d'exploitation

13,834,603

20,023,242

65,586,048

46,670,759

Autre recettes (charges) :

Produits d'intérêts

7,950

10,234

37,283

86,345

Charges d'intérêts

(5,466

)

(3,978

)

(15,898

)

(37,380

)

Autres revenus

65,922

1,138,869

721,894

3,875,723

Autres dépenses

(795,158

)

(98,314

)

(2,746,450

)

(581,239

)

Gain sur cession de filiale

3,813,609

Total des autres recettes (dépenses)

(726,752

)

1,046,811

1,810,438

3,343,449

Revenu avant impôt sur le revenu

13,107,851

21,070,053

67,396,486

50,014,208

Charge d’impôt sur le résultat

10,273,384

13,012,262

27,254,478

25,683,244

Bénéfice net

2,834,467

8,057,791

40,142,008

24,330,964

Moins : résultat net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

1,573

(298,623

)

66,954

(696,812

)

Résultat net attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated

2,832,894

8,356,414

40,075,054

25,027,776

Autres éléments du résultat (perte) global(e) :

Ajustement lié à la conversion de devises

20,783,646

(974,249

)

1,543,245

(19,825,222

)

Reclassement du gain non réalisé sur les titres de créance disponibles à la vente en bénéfice net une fois réalisé, déduction faite de l'effet fiscal de zéro et de (97 856) $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement ; zéro et (97 856) $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement

(205,383

)

(8,760

)

Total du résultat global

23,618,113

6,878,159

41,685,253

4,496,982

Moins : résultat global (perte) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

180,093

(387,948

)

110,093

(1,129,475

)

Résultat global attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated

23,438,020

7,266,107

41,575,160

5,626,457

Bénéfice net par action attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated(1)

De base et dilué

0.03

0.09

0.42

0.27

Actions moyennes pondérées en circulation(1)

De base et dilué

95,095,144.00

94,192,433.00

94,495,533.00

94,192,433.00

(1)

Modifié rétrospectivement pour tenir compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre 2024.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les neuf mois clos au

30 septembre

2024

2023

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Bénéfice net

40,142,008

24,330,964

Ajustements visant à rapprocher le résultat net de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation :

Charges d'amortissement

2,867,781

9,688,640

Frais de location hors trésorerie

2,908,990

2,424,220

Provision pour (inversion de) pertes de crédit

(127,196

)

282,934

Rémunération en actions

12,807,455

Perte de valeur sur les biens et le matériel

204,026

Gain réalisé sur les placements à court terme

(223,164

)

Variation de la juste valeur des placements à long terme

1,682,282

Gain sur cession de filiale

(3,813,609

)

Perte (gain) sur cession de biens et équipements et d'immobilisations incorporelles

185,284

(249,532

)

Impôts sur le revenu différés

(2,154,837

)

(1,379,922

)

Variations de l'actif et du passif d'exploitation :

Comptes débiteurs

(804,000

)

(924,061

)

Comptes débiteurs - parties liées

4,971,911

(19,979,099

)

Inventaires

763,075

(4,038,874

)

Crédits-bails à recevoir - parties liées

(3,430,267

)

17,241,740

Prêts clients à recevoir

12,860,220

Charges payées d'avance et autres actifs courants

902,230

8,173,153

Paiements anticipés à long terme

432,380

(1,991,626

)

Autres actifs

(348,178

)

(1,884,352

)

Comptes créditeurs

(10,511,619

)

6,712,977

Titres à payer - parties liées

(14,030,092

)

Avances de clients

(1,401,437

)

(681,973

)

Avances de clients - parties liées

(3,565,778

)

(7,430,332

)

Impôt sur le revenu à payer

(549,446

)

16,518,062

Passifs au titre de contrats de location simple

(2,971,946

)

(2,335,113

)

Passifs à recevoir et autres passifs courants

(9,010,270

)

298,743

Charges constituées au titre de la rémunération à la retraite - partie liée

(22,082,643

)

Autres passifs

81,290

79,215

ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

27,886,231

22,753,983

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Achat de biens et de matériel

(1,974,285

)

(2,299,045

)

Achat d'immobilisations incorporelles

(1,683,030

)

Achat de billet convertible

(1,700,000

)

(1,000,000

)

Paiements anticipés pour les biens et le matériel

(843,740

)

(417,353

)

Avances aux parties liées

(617,804

)

(1,017,292

)

Paiements effectués pour le compte d'une partie liée

(5,245,990

)

Achat d'investissements à court terme

(2,106,720

)

Achat d'investissements à long terme

(331,496

)

Investissements à long terme dans des MC - parties liées

(26,780

)

Encaisse provenant de l'acquisition d'une filiale, nette des encaisses reçues

722,551

Prêts à long terme à des tiers

(80,793

)

(421,429

)

Remboursements de parties liées

5,990,990

734,358

Remboursements de tiers

62,927

47,356

Produit de la vente d'investissements à court terme

4,125,813

Produit de la cession de polices d'assurance-vie

3,954,760

Disposition de la filiale, nette de l'encaisse cédée

(815,819

)

Produit de la cession de biens et de matériel

1,971

8,046,007

TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR (UTILISÉE DANS) LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

(5,554,039

)

8,659,196

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Emprunts auprès de parties liées

12,310,106

Produit de la recapitalisation inversée, net des coûts de transaction

11,707,417

Produit de l'émission d'actions ordinaires

Produit de l'exercice de bons de souscription d'actions

31,374

Remboursements de prêts à long terme

(89,448

)

(8,691,462

)

Remboursements à des parties liées

(65,305

)

(7,619,266

)

Contribution réputée liée à la cession de biens et de matériel

9,620,453

Contribution présumée dans le cadre d'une réorganisation

642,748

TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

11,584,038

6,262,589

Effet des variations du taux de change

453,908

(11,982,793

)

AUGMENTATION NETTE DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET DE TRÉSORERIE

34,370,138

25,692,975

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE

103,022,932

51,737,994

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN FIN DE PÉRIODE

137,393,070

77,430,969

DIVULGATION COMPLÉMENTAIRE DES INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

Liquidités payées pour charges d'intérêts

15,898

37,380

Espèces payées pour les impôts sur le revenu

31,332,123

12,608,072

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT NON LIQUIDES

Biens et matériel transférés à partir de paiements anticipés à long terme

164,781

7,681,830

Une immobilisation incorporelle transférée à partir de paiements anticipés à long terme

17,666,115

Règlement du prêt payable à une partie liée dans le cadre de la cession de biens et de matériel

4,163,604

Actifs liés au droit d’utilisation obtenus en échange de passifs liés à des contrats de location simple

1,029,518

Réévaluation des passifs au titre de contrats de location simple et des actifs au titre du droit d’utilisation en raison de modifications de contrats de location

2,408,752

2,110,079

Émission de billets à ordre à des parties liées dans le cadre de services de prêt fournis

20,398,301

Émission d'actions ordinaires à une partie liée à la suite de la conversion d'un billet convertible

2,700,000

Émission d'actions ordinaires en tant qu'actions incitatives

Règlement d'un prêt payable à une partie liée dans le cadre de l'émission d'actions ordinaires

795

Prestation d'achat hors trésorerie pour une acquisition d'actifs

705,528

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

Rapprochements non vérifiés des résultats PCGR et non PCGR

Pour le trimestre clos au 30 septembre

Pour les neuf mois clos au 30 septembre

2024

2023

2024

2023

Recettes d'exploitation

13,834,603

20,023,242

65,586,048

46,670,759

Charges d'amortissement

1,018,359

3,287,809

2,867,781

9,688,640

BAIIA

14,852,962

23,311,051

68,453,829

56,359,399

Marge du BAIIA

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En Asie : SBC Medical Group Holdings Incorporated Hikaru Fukui / Responsable de relations avec les investisseurs Email : ir@sbc-holdings.com

Aux États-Unis : ICR LLC Bill Zima / Managing partner Email : bill.zima@icrinc.com

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