MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE PORTEE PAR LE FORT DYNAMISME DE L'ACTIVITE AERONAUTIQUE

EBITDA AJUSTE1 SEMESTRIEL DE 19% DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET BENEFICE NET SEMESTRIEL DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE DE 14% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

MEMSCAP CONFIRME SA TRAJECTOIRE ET LES LEVIERS DE RENFORCEMENT DE SA CROISSANCE RENTABLE

• Croissance de plus de 8% de l'activité aéronautique conduisant à une progression du chiffre d'affaires semestriel consolidé de 3%
• Léger repli des activités médicales (-3%) imputables à la forte baisse des revenus semestriels portant sur les solutions implantables (-69%)
• EBITDA ajusté1 semestriel de 1 410 milliers d’euros (19% du chiffre d'affaires)
• Bénéfice opérationnel semestriel de 899 milliers d’euros (12% du chiffre d'affaires)
• Bénéfice net semestriel de l’ensemble consolidé de 992 milliers d’euros (14% du chiffre d'affaires)
• Liquidités disponibles de 6 017 milliers d’euros au 30 juin 2024
• Intensification des efforts relatifs au programme de développement et d'industrialisation "Contrôle moteur"
• Augmentation des moyens commerciaux dédiés aux activités médicales afin d'accroître le nombre d'applications et de clients réduisant la volatilité de ce segment
• Accentuation planifiée des programmes commerciaux et techniques du Groupe reflétée dans les charges opérationnelles appelées à baisser sur le trimestre à venir

Regulatory News:

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2024.

Présentation du chiffre d’affaires consolidé

Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies pour le 1er semestre 2024 s’établit à 7 275 milliers d’euros contre 7 089 milliers d’euros pour le 1er semestre 2023.

La répartition du chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies par secteur d’activité sur le 1er semestre 2024 est la suivante :

Secteurs / Chiffre d’affaires (En milliers d’euros)

1er semestre 2023

1er semestre 2023 (%)

1er semestre 2024

1er semestre 2024 (%)

Aéronautique

4 515

64%

4 899

67%

Médical

1 709

24%

1 664

23%

Communications optiques

798

11%

667

9%

Autres (Redevances sur licence de marques)

67

1%

45

1%

Total chiffre d’affaires des activités poursuivies

7 089

100%

7 275

100%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Le chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies sur le 1er semestre 2024 présente une progression de 3% par rapport au 1er semestre 2023.

Premier marché du Groupe, le secteur avionique affiche un chiffre d’affaires de 4 899 milliers d’euros au titre du 1er semestre 2024 (1er semestre 2023 : 4 515 milliers d’euros), soit une progression de plus de 8% comparé au 1er semestre 2023. Ce segment représente 67% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le 1er semestre 2024 (1er semestre 2023 : 64%).

Les ventes relatives au secteur médical s’établissent à 1 664 milliers d’euros au titre du 1er semestre 2024 (1er semestre 2023 : 1 709 milliers d’euros), soit un léger repli de 3% comparé au 1er semestre 2023 imputable à la forte baisse des revenus semestriels portant sur les solutions implantables (-69% comparé au 1er semestre 2023). Ce segment représente 23% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le 1er semestre 2024 (1er semestre 2023 : 24%).

L’activité communications optiques, intégrant la conception et la commercialisation d’atténuateurs optiques variables (VOA) selon une organisation fabless, présente un chiffre d’affaires consolidé de 667 milliers d’euros au titre du 1er semestre 2024 (1er semestre 2023 : 798 milliers d’euros), soit 9% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (1er semestre 2023 : 11%).

Les redevances relatives au pôle dermocosmétique s’établissent à 45 milliers d’euros au titre du 1er semestre 2024, niveau similaire au 1er semestre 2023 à 67 milliers d’euros.

Présentation du compte de résultat consolidé

Le compte de résultat consolidé du Groupe pour le 1er semestre 2024 s’analyse comme suit :

En milliers d’euros

1er semestre

2023

1er semestre

2024

Chiffre d'affaires des activités poursuivies

7 089

7 275

Coût des ventes

(4 030)

(4 339)

Marge brute

3 059

2 936

% du chiffre d'affaires

43,2%

40,4%

Charges opérationnelles*

(1 901)

(2 037)

Résultat opérationnel

1 158

899

Résultat financier

23

110

Impôt

(47)

(17)

Résultat net de l’ensemble consolidé

1 134

992

(Données ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes du Groupe. La publication des comptes consolidés intermédiaires condensés a été autorisée par le conseil d’administration du 30 août 2024. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Charges nettes des subventions de recherche et développement.

Au titre du 1er semestre 2024, le taux de marge brute s’établit à 40,4% du chiffre d’affaires consolidé contre 43,2% au 1er semestre 2023. Il rappelé que le taux de marge du 1er semestre 2023 bénéficiait d’un mix produit particulièrement favorable. La marge brute s’élève ainsi à 2 936 milliers d’euros sur le 1er semestre 2024 contre 3 059 milliers d’euros pour le 1er semestre 2023.

Les charges opérationnelles, nettes de subventions, s’établissent à 2 037 milliers d’euros au titre du 1er semestre 2024 contre 1 901 milliers d’euros pour le 1er semestre 2023. Ces charges intègrent, sur le 1er semestre 2024, l’impact de l’accentuation des programmes commerciaux et techniques. Le Groupe anticipe une baisse du montant des charges opérationnelles sur le trimestre à venir suite à la non-récurrence de certaines de ces dépenses liées à cet effort marqué sur le 1er semestre.

L’effectif moyen équivalent temps plein du Groupe est passé de 51,7 personnes sur le 1er semestre 2023 à 61,8 personnes sur le 1er semestre 2024.

En conséquence, le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s’établit à 899 milliers d’euros (12% du chiffre d’affaires consolidé) contre un bénéfice opérationnel de 1 158 milliers d’euros (16% du chiffre d’affaires consolidé) au titre du 1er semestre 2023.

Le résultat financier présente un gain de 110 milliers d’euros sur le 1er semestre 2024, résultant notamment de l’évolution de la parité du dollar américain et de la couronne norvégienne, contre un résultat à l’équilibre sur le 1er semestre 2023.

La charge d’impôt comptabilisée sur les premiers semestres 2024 et 2023 correspond à la variation d’actif d’imposition différée. Cette charge est sans impact sur la trésorerie du Groupe.

L’ensemble consolidé présente un bénéfice net de 992 milliers d’euros sur le 1er semestre 2024 (14% du chiffre d’affaires consolidé) contre un bénéfice net de 1 134 milliers d’euros sur le 1er semestre 2023 (16% du chiffre d’affaires consolidé).

Evolution de la trésorerie et des capitaux propres du Groupe

L’EBITDA ajusté1 des activités poursuivies au titre du 1er semestre 2024 s’élève à 1 410 milliers d’euros (19% du chiffre d’affaires consolidé) contre 1 677 milliers d’euros pour le 1er semestre 2023 (24% du chiffre d’affaires consolidé).

Au 30 juin 2024, le Groupe affiche des liquidités disponibles d’un montant de 6 017 milliers d’euros (31 décembre 2023 : 6 237 milliers d’euros) intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants, et cela en parallèle à une augmentation du montant des stocks de 943 milliers d’euros comparé au 31 décembre 2023.

Au 30 juin 2024, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP progressent à 18 631 milliers d’euros (31 décembre 2023 : 17 676 milliers d’euros).

1 L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel incluant le résultat net de change relatif aux opérations courantes du Groupe, retraité : - des dotations aux amortissements et provisions opérationnelles courantes, et - de la charge résultant de l’application de la norme IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions ».

Perspectives

Fort d’une expertise reconnue, et porté par des marchés porteurs et à forte visibilité, le groupe MEMSCAP confirme sa trajectoire à 2026, axée sur un taux d’hypercroissance annuel moyen de 20% (Plan 4C : une croissance consécutive, une croissance compétitive, une croissance rentable et une croissance responsable) et se concentre désormais sur la finalisation de son programme de développement et d’industrialisation « Contrôle moteur » qui devrait intensifier la croissance dans les années à venir et propulser l’entreprise au-delà de 2026.

Webinaire actionnaires individuels : Lundi 2 septembre 2024 – 11:00. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire et adresser en amont vos questions grâce au lien suivant : https://memscap.com/fr/visio/

Résultats du 3ème trimestre 2024 : 28 octobre 2024

À propos de MEMSCAP

MEMSCAP est fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS, pour les marchés de l’aéronautique et du médical.

MEMSCAP fournit également des atténuateurs variables (VOA) pour le marché des communications optiques.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com

MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2024

 

 

30 juin 2024

 

31 décembre 2023

 

 

€000

 

€000

Actifs

 

 

 

 

Actifs non-courants

 

 

 

 

Immobilisations corporelles

 

1 165

 

937

Immobilisations incorporelles

 

6 644

 

6 682

Actifs au titre de droits d’utilisation

 

5 099

 

5 354

Autres actifs financiers non-courants

 

1 513

 

1 436

Actifs nets liés aux avantages au personnel

 

1

 

1

Actifs d’impôt différé

 

88

 

106

 

 

14 510

 

14 516

Actifs courants

 

 

 

 

Stocks

 

4 997

 

4 054

Clients et autres débiteurs

 

3 237

 

2 714

Paiements d’avance

 

283

 

197

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

4 504

 

4 801

 

 

13 021

 

11 766

 

 

 

 

 

Total actifs

 

27 531

 

26 282

 

 

 

 

 

Capitaux propres et passifs

 

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

 

Capital émis

 

1 927

 

1 869

Primes d’émission

 

17 972

 

17 972

Actions propres

 

(124)

 

(134)

Réserves consolidées

 

2 093

 

1 095

Ecarts de conversion

 

(3 237)

 

(3 126)

 

 

18 631

 

17 676

Passifs non-courants

 

 

 

 

Obligations locatives

 

4 614

 

4 646

Emprunts portant intérêt

 

--

 

26

Passifs liés aux avantages au personnel

 

86

 

80

 

 

4 700

 

4 752

Passifs courants

 

 

 

 

Fournisseurs et autres créditeurs

 

3 215

 

2 780

Obligations locatives

 

891

 

937

Emprunts portant intérêt

 

77

 

102

Provisions

 

17

 

35

 

 

4 200

 

3 854

 

 

 

 

 

Total passifs

 

8 900

 

8 606

Total des capitaux propres et passifs

 

27 531

 

26 282

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2024

 

 

1er semestre 2024

 

1er semestre 2023

Activités poursuivies

 

€000

 

€000

 

 

 

 

 

Ventes de biens et services

 

7 275

 

7 089

Produits des activités ordinaires

 

7 275

 

7 089

 

 

 

 

 

Coût des ventes

 

(4 339)

 

(4 030)

Marge brute

 

2 936

 

3 059

 

 

 

 

 

Autres produits

 

147

 

157

Frais de recherche et développement

 

(903)

 

(938)

Frais commerciaux

 

(520)

 

(415)

Charges administratives

 

(761)

 

(705)

Résultat opérationnel

 

899

 

1 158

     

Charges financières

 

(83)

 

(97)

Produits financiers

 

193

 

120

Résultat avant impôt

 

1 009

 

1 181

     

Produit / (charge) d’impôt sur le résultat

 

(17)

 

(47)

 

 

 

 

 

Résultat net après impôt des activités poursuivies

 

992

 

1 134

 

 

 

 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé

 

992

 

1 134

 

 

 

 

 

Résultats par action :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

 

€ 0,129

 

€ 0,152

- dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

 

€ 0,129

 

€ 0,147

 

 

 

 

 

- de base pour le résultat après impôt des activités poursuivies aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

 

€ 0,129

 

€ 0,152

- dilué pour le résultat après impôt des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

 

€ 0,129

 

€ 0,147

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2024

 

 

1er semestre 2024

 

1er semestre 2023

 

 

€000

 

€000

 

 

 

 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé

 

992

 

1 134

 

 

 

 

 

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat

 

 

 

 

Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi

 

--

 

--

Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

 

--

 

--

Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

 

--

 

--

 

 

 

 

 

Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat

 

 

 

 

Variation de juste valeur sur actifs financiers non-courants

 

42

 

(34)

Ecarts de change résultant des activités à l'étranger

 

(111)

 

(778)

Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat

 

--

 

--

Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat

 

(69)

 

(812)

 

 

 

 

 

Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt

 

(69)

 

(812)

 

 

 

 

 

Résultat global consolidé

 

923

 

322

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2024

                               

(En milliers d’euros, sauf données par action)

 

Nombre

 

Capital

 

Primes

 

Actions

 

Réserves

 

Ecarts de

 

Total capitaux

 

 

d’actions

 

émis

 

d’émission

 

propres

 

consolidées

 

conversion

 

propres

 

 

 

 

€000

 

€000

 

€000

 

€000

 

€000

 

€000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er janvier 2023

 

7 476 902

 

1 869

 

17 972

 

(144)

 

(242)

 

(3 868)

 

15 587

               

Résultat net de l’ensemble consolidé

 

--

 

--

 

--

 

--

 

1 134

 

--

 

1 134

Autres éléments du résultat global nets d’impôts

 

--

 

--

 

--

 

--

 

(34)

 

(778)

 

(812)

Résultat global du 1er semestre 2023

 

--

 

--

 

--

 

--

 

1 100

 

(778)

 

322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations sur titres auto-détenus

 

--

 

--

 

--

 

26

 

--

 

--

 

26

Paiements en actions

 

--

 

--

 

--

 

--

 

144

 

--

 

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde au 30 juin 2023

 

7 476 902

 

1 869

 

17 972

 

(118)

 

1 002

 

(4 646)

 

16 079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er janvier 2024

 

7 476 902

 

1 869

 

17 972

 

(134)

 

1 095

 

(3 126)

 

17 676

               

Résultat net de l’ensemble consolidé

 

--

 

--

 

--

 

--

 

992

 

--

 

992

Autres éléments du résultat global nets d’impôts

 

--

 

--

 

--

 

--

 

42

 

(111)

 

(69)

Résultat global du 1er semestre 2024

 

--

 

--

 

--

 

--

 

1 034

 

(111)

 

923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation de capital

 

230 000

 

58

 

--

 

--

 

(58)

 

--

 

--

Opérations sur titres auto-détenus

 

--

 

--

 

--

 

10

 

--

 

--

 

10

Paiements en actions

 

--

 

--

 

--

 

--

 

22

 

--

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde au 30 juin 2024

 

7 706 902

 

1 927

 

17 972

 

(124)

 

2 093

 

(3 237)

 

18 631

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2024

 

 

1er semestre 2024

 

1er semestre 2023

 

 

€000

 

€000

Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités opérationnelles :

 

 

 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé

 

992

 

1 134

Ajustements pour :

 

 

 

 

Amortissements et provisions

 

401

 

356

Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs

 

8

 

(3)

Autres éléments non monétaires

 

34

 

182

Créances clients

 

(439)

 

(1 367)

Stocks

 

(991)

 

(597)

Autres débiteurs

 

(251)

 

(44)

Dettes fournisseurs

 

480

 

(67)

Autres créditeurs

 

(1)

 

296

Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités opérationnelles

 

233

 

(110)

     

Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités d’investissement :

 

 

 

 

Acquisition d’immobilisations

 

(144)

 

(190)

Revente / (achat) d’actifs financiers

 

(31)

 

19

Flux de trésorerie consommés par les activités d’investissement

 

(175)

 

(171)

     

Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités de financement :

 

 

 

 

Remboursement d’emprunts et assimilés

 

(51)

 

(50)

Remboursement des obligations locatives

 

(317)

 

(242)

Revente / (achat) d’actions propres

 

10

 

26

Flux de trésorerie consommés par les activités de financement

 

(358)

 

(266)

     

Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie

 

3

 

(40)

     

Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

 

(297)

 

(587)

Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

 

4 801

 

4 180

Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

 

4 504

 

3 593

 

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Yann Cousinet Directeur administratif et financier +33 (0) 4 76 92 85 00 yann.cousinet@memscap.com