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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.17M | 1.32M | 2.72M | 4.14M | 5.61M | 1.25M | 2.65M | 4.01M |
| 投資活動による現金 | -8.77M | 2.55M | 4.69M | 3.7M | 1.43M | 453k | 6.19M | 4.38M |
| 財務活動による現金 | 3.57M | -3.89M | -7.26M | -7.81M | -5.45M | -3M | -10.42M | -9.91M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.05M | 3.46M | 4.36M | 4.43M | 4.22M | 4.6M | 5.17M | 5.61M |
| 投資活動による現金 | -3.85M | -10.37M | -9.71M | 1.37M | -4.61M | -7.62M | -8.77M | 1.43M |
| 財務活動による現金 | 792k | 6.95M | 5.57M | -6.03M | 726k | 2.7M | 3.57M | -5.45M |
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