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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.3M | -20.66M | 38.7M | 67.24M | 116.77M | 128.98M | -345k | -187.64M |
| 投資活動による現金 | -268.37M | -411.25M | -12.32M | -101.85M | -191.09M | -373.35M | -169.21M | -219.38M |
| 財務活動による現金 | -77.65M | 44.91M | -38.45M | 2.67M | 74.14M | 282.21M | 144.03M | 485.75M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.9M | 68.5M | 133.7M | 151.04M | 63.11M | -22.04M | -20.66M | 128.98M |
| 投資活動による現金 | -213.1M | -440.23M | -703.53M | -495.24M | -509.12M | -1.29B | -411.25M | -373.35M |
| 財務活動による現金 | -131.45M | 363.08M | 597.87M | 465.87M | 364.92M | 1.59B | 44.91M | 282.21M |
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