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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 1.39M | 896k | 636k | 427k | 1.15M | 912k | 797k | 661k |
| 投資活動による現金 | -12.22M | -16.24M | 1.08M | 1.54M | -2.28M | -12.69M | -10.96M | 7.83M |
| 財務活動による現金 | 10.27M | -14.36M | -3.18M | -5.94M | 871k | 8.99M | -1.91M | 4.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.71M | 857k | 3.43M | 772k | 2.01M | 3.17M | 3.29M |
| 投資活動による現金 | 4.16M | -313k | -46.59M | -14.14M | -267k | 17.82M | -24.39M |
| 財務活動による現金 | -4.81M | 6.79M | 58.8M | -14.04M | 3.8M | 4.3M | 2.01M |
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